浦银安盛经济带崛起混合A最新净值涨幅达0.97%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

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  基金市场表现方面

  浦银安盛经济带崛起混合A(519175)截至11月22日,最新市场表现:单位净值1.3695,累计净值1.3945,最新估值1.3564,净值增长率涨0.97%。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利499.59万元,基金本期净收益盈利532.01万元,期末单位基金资产净值1.38元。

  2021年第二季度基金负债

  截至2021年第二季度,浦银安盛经济带崛起混合基金资产总计4.55亿元,银行存款2518.63万元,结算备付金64.12万元,存出保证金14.48万元,交易性金融资产3.68亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8567.3万元。

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